施羅德基金管理(中國)有限公司

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施羅德基金(中國) 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230208 23國開08 3 22.88% 92,709.57
2 250206 25國開06 6 14.43% 58,456.98
3 240024 24附息國債24 3 11.40% 46,189.61
4 220208 22國開08 3 11.13% 45,108.17
5 230203 23國開03 2 9.01% 36,493.48
6 019773 25國債08 3 1.99% 8,050.75
7 250003 25附息國債03 3 0.99% 4,010.62
8 019766 25國債01 3 0.70% 2,821.65
9 019780 25國債11 3 0.69% 2,788.53
10 019774 25注特01 3 0.59% 2,397.88
11 019742 24特國01 3 0.53% 2,154.47
12 230022 23附息國債22 3 0.52% 2,111.84
13 240011 24附息國債11 3 0.52% 2,087.31
14 019768 25國債03 3 0.30% 1,203.67
15 127084 柳工轉(zhuǎn)2 3 0.10% 416.73

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施羅德基金(中國) 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230203 23國開03 4 7.85% 42,701.08
2 230208 23國開08 2 7.57% 41,178.18
3 250206 25國開06 4 7.38% 40,171.89
4 240024 24附息國債24 2 6.07% 33,047.85
5 250005 25附息國債05 2 5.36% 29,182.86
6 019773 25國債08 2 0.22% 1,203.71
7 230022 23附息國債22 2 0.19% 1,053.39
8 240011 24附息國債11 2 0.19% 1,050.08
9 240203 24國開03 2 0.19% 1,033.03
10 240008 24附息國債08 2 0.19% 1,025.02
11 240315 24進出15 2 0.19% 1,020.68
12 019780 25國債11 2 0.18% 1,003.29
13 2520018 25南京銀行綠色債01 2 0.09% 499.98
14 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.01% 59.16

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施羅德基金(中國) 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240010 24附息國債10 2 5.43% 2,043.74
2 230022 23附息國債22 2 2.77% 1,043.14
3 240008 24附息國債08 2 2.75% 1,034.81
4 102481484 24京城投MTN003 2 2.75% 1,034.59
5 102000565 20青島國信MTN004 2 2.75% 1,034.19
6 102000931 20溧水經(jīng)開MTN002 2 2.75% 1,033.38
7 240203 24國開03 2 2.72% 1,024.49
8 012482161 24紹興交投SCP003 2 2.70% 1,013.95
9 012482177 24魯鋼鐵SCP007 2 2.69% 1,013.34
10 019743 24國債11 2 1.39% 523.25
11 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.20% 75.97
12 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.08% 31.45
13 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.03% 9.54

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